公告日期：2024-12-06

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-114

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月

23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会

议审议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议

案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及

子公司使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 12,000

万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代

表人及其授权人士签署相关合同文件，使用期限自董事会审议通过之

日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保

荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管

理 出 具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的

议案》（公告编号：2024-100）。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

金额 产品类 预期年化收
序号 购买主体 受托方名称 产品名称 （万 型 产品起息日 产品到期日 益率
元）

上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮 0.8500％或
1 湖北多瑞药 展银行股份 24JG3594 期（25 500 动收益 2024/12/6 2024/12/31 2.1000％或
业有限公司 有限公司 天看涨）人民币对 型 2.3000％
公结构性存款

二、 关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现

金管理不涉及关联交易。

三、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏

观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相

关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而

导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的投资产品，该类投资

产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以

及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动

的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超

过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的

理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、

项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，

公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督

与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判

断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风

险；

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