公告日期：2024-12-12

中信建投证券股份有限公司

关于广东申菱环境系统股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对申菱环境部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向
特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56
元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。上述募集资金到位情况业经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。

（二）募投项目基本情况

根据《广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

1 新基建领域智能温控设备智能制造项目 67,989.51 61,800.00

2 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期） 23,046.30 17,064.75

合计 91,035.81 78,864.75

二、 本次拟结项项目募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2023 年 3 月 27 日，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2024 年 6 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监
事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期
延期至 2025 年 6 月 30 日。

截至2024年11月30日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

户名 开户行 账号 募集资金余额 存储方式

广东申菱环境系统 中国工商银行股份有限公 20130139192 60,936,626.27 活期存款
股份有限公司 司佛山北滘支行 00109744

合计 60,936,626……
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