公告日期：2024-12-06

国信证券股份有限公司

关于江西志特新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币
710.38万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92万元。上述募集资金于 2023年 4 月 7 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报
告》。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议、四方监管协议。
二、募集资金使用情况

公司本次募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募集资金

（万元） （万元）

1 江门志特生产基地 江门志特新材料 54,866.92 23,478.69
（二期）建设项目 科技有限公司

2 重庆志特生产基地 重庆志特新材料 23,522.35 9,924.61
（一期）建设项目 科技有限公司

3 装配式产业园项目 广东志特装配科 18,945.59 10,000.00
技有限公司

4 补充流动资金 江西志特新材料 18,000.00 17,289.62
股份有限公司

合计 —— 115,334.86 60,692.92

截至 2024 年 11 月 30 日，公司可转债募集资金余额为 11,989.57 万元（含利
息收入）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的、投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司及子公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的理财产品，所购买产品不得用于质押，上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
（三）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由财务部负责组织实施。

四、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险：理财产品虽经过严格评估，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金的存放与使用风险。

3、相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格遵守审慎投资原则。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时……
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