公告日期：2024-12-16

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-064
中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日、2024年8月16日、2024年8月30日、2024年9月13日、2024年9月27日、2024年10月18日、2024年11月11日、2024年11月22日、2024年12月9日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》

（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、2024-006、2024-010、2024-012、

2024-014、2024-023、2024-024、2024-027、2024-028、2024-029、2024-032、2024-033、

2024-034、2024-035、2024-036、2024-038、2024-039、2024-041、2024-047、2024-049、

2024-050、2024-051、2024-060、2024-061、2024-062）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期

赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回

基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

5,000 万元，获得收益合计人民币 77.26 万元。前述本金及收益已全部归还至募

集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元

序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额

挂钩汇率 EURUSD 每

玉山银 日区间累计计息对公 保本浮

华利 行（中 保本型结构性存款第 动收益 5,000 2024-6-5 2024-12-10 3%

1 集团 国）有 202406003 期 ……
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