公告日期：2024-09-13

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-049
中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日、2024年8月16日、2024年8月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告

编号：2024-001、2024-002、2024-006、2024-010、2024-012、2024-014、2024-023、

2024-024、2024-027、2024-028、2024-029、2024-032、2024-033、2024-034、2024-035、

2024-036、2024-038、2024-039、2024-041、2024-047）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期

赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回

基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

7,200 万元，获得收益合计人民币 107.44 万元。前述本金及收益已全部归还至募

集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元

序 购买 发行 产品名称 产品 购买 起始日期 到期日期 年化 收益
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额

挂钩汇率 EURUSD 每

玉山银 日区间累计计息对公 保本浮

华利 行（中 保本型结构性存款第 动收益 3,400 2024-3-7 2024-9-10 3.1%

1 集团 国）有 202403003 期 54.00
限公司 （产品认购代码： 型

F01A01202403003）

中国银 挂钩型结构性存款（机 保本保

华利 行股份 构客户） ……
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