公告日期：2025-01-03

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-001
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份

2、债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

3、转股价格：19.54 元/股

4、转股期限：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日

5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]253 号）同
意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不特定
对象发行可转换公司债券 3,290,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）
止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月
后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可
转债的初始转股价格为 19.43 元/股。

公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购
注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月
4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为 19.46 元/股。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止
实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次注销完成后，
公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。