公告日期：2024-11-13

国金证券股份有限公司

关于青岛冠中生态股份有限公司

部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对冠中生态部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号）
同意注册，公司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 4,000,000 张可转债，
每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币
391,499,056.61 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27
日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030023 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司可转债募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募集 尚未使用募集
投资总额 总额 资金金额 资金余额注

建水县历史遗留矿山生

态修复项目勘查设计施 14,000.00 14,000.00 4,098.21 10,131.45
工总承包

高青县城乡绿道网项目 10,000.00 10,000.00 1,307.51 8,855.93

淄博四宝山区域生态建

设综合治理项目—水体 3,000.00 3,000.00 585.87 2,453.29
生态修复项目
乐平市废弃矿山生态修

复综合治理项目（一 1,000.00 1,000.00 790.86 216.97
期）

补充流动资金 12,000.00 11,149.91 11,065.55 241.58

合计 40,000.00 39,149.91 17,848.00 21,899.22

注: 尚未使用募集资金包含现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额

三、本次拟终止部分募投项目情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目情况

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次拟终止的“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”计划投资和实际投资情况如下：

1、项目概况

项目建设期间 172 日历天

项目实施主体 青岛冠中生态股份有限公司（承包人）、上海天夏景观规划设计有

限公司（联合体成员）

项目实施地点 淄博高新区

项目工程内容 太平水库红线区域内的水生态修复及相关配套设施等

项目审批情况 项目发包方已完成本项目的审批手续

2、项目计划投资构成

本项目计划投资总额约为5,400.18万元，由工程施工成本、项目管理及其他费用等构成，拟投入募集资金3,000.00万元，具体投资情况明细如下：

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