公告日期：2024-12-03

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-068
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额为62,197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2021]4307号”《验资报告》。发行费用中包含31.11万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少31.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为62,228.35万元，实际超募资金为5,158.94万元。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况

截至2024年10月31日，公司募投项目募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 变更前募集资金 变更后计划投入 累计投入募集
计划投入金额 募集资金金额 资金金额

1 园区智慧精装一体化升级项目 25,000.00 8,618.03 8,618.03

2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 4,570.81

3 德必岳麓WE项目 5,035.70 3,410.67 3,293.64

4 研发中心建设项目 5,460.96 3,957.58 3,957.58

5 德必庐州WE项目 - 3,084.27 3,050.43

6 云亭德必易园项目 - 4,726.09 4,490.16

7 西虹桥德必易园项目 - 2,191.14 986.85

8 德必桃花坞文旅项目 - 4,682.07 1,145.54

9 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00

合计 57,069.41 52,242.60 47,113.04

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金人民币47,113.04万元，募集 资金专户余额合计人民币9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及理财收益）。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司拟将“德必桃花坞文 旅项……
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