公告日期：2024-12-03

民生证券股份有限公司

关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包含31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况

截至2024年10月31日，公司募投项目募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资 累计投入募集

投资总额 金承诺投资总 资金金额

额

1 园区智慧精装一体化升级项 25,000.00 8,618.03 8,618.03
目

2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 4,570.81

3 德必岳麓 WE 项目 5,035.70 3,410.67 3,293.64

4 研发中心建设项目 5,460.96 3,957.58 3,957.58

5 德必庐州 WE 项目 - 3,084.27 3,050.43

6 云亭德必易园项目 - 4,726.09 4,490.16

7 西虹桥德必易园项目 - 2,191.14 986.85

8 德必桃花坞项目 - 4,682.07 1,145.54

9 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00

合计 57,069.41 52,242.60 47,113.04

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 47,113.04 万元，募
集资金专户余额合计人民币 9,296.94 万元（含超募资金，含利息收入及理财收益）。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“德必桃花坞文旅项目”的建设期截止时间延长至 2025 年 8 月。

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