公告日期：2024-11-27

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-086

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日
召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,800.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 16.05 元，募集资金总金额为 44,943.21 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,242.65 万元后，募集资金净额为人民币 40,700.56 万元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

（一）募集资金使用情况说明

根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额

1 新型军用防护装置制造升级建设项目 19,053.05 19,053.05

2 研发中心建设项目 5,948.88 5,948.88

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 29,501.93 29,501.93

公司本次公开发行实际募集资金净额为 40,700.56 万元，其中公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额为 29,501.93 万元，超募资金金额为 11,198.63 万元。
（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计投入募投项目的募集资金金额为 26,724.76
万元，超募资金用于永久性补充流动资金金额为 11,737.73 万元，尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 4,376.11 万元（含利息收入和现金管理收益）。

（三）募集资金闲置情况

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五
次会议，并于 2023 年 12 月 22 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不……
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