董秘你好,根据公司三季度财务报表显示公司账上现金只有三亿多,经营金流也是负数,公司公告拟用不超过五亿元进行现金管理,一般需要现金管理说明这笔钱是要是不需要用的,相当于是存款。公司是藏私房钱了吗?还是说我看不懂财务报表呀?
爱克股份:
尊敬的投资者,您好。5亿元仅指公司使用自有资金进行现金管理的额度。公司使用最高额度不超过5亿元的暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获取一定的投资回报。感谢关注。
尊敬的投资者,您好。5亿元仅指公司使用自有资金进行现金管理的额度。公司使用最高额度不超过5亿元的暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获取一定的投资回报。感谢关注。
(来自 深交所互动易)
答复时间 2024-12-02 15:00:13
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