公告日期：2024-11-06

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-079
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日
通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币15,000 万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2,000 万元，使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 1,000万元，使用自有资金现金管理额度不超过人民币 12,000 万元，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、
满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
2024 年 11 月 6 日

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