公告日期：2024-12-27

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-072
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）
于 2024 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）提供的 2,000 万元募集资金无息借款转为对全资子公司新佳医疗增资。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次将募集资金借款转为对全资子公司增资的情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会
使用的募集资金分别用于“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”，由两个项目共同使用本次募集资金。上述议案经
公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第
一次债券持有人会议审议通过。

其中，康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）的实施主体为公司全资子公司新佳医疗，公司原通过将本次募集资金以向新佳医疗提供无息借款的方式实施
康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）。截至 2024 年 12 月 3 日，康泰医学医
疗器械产业园项目（北戴河）募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 实施主体 募集资金拟投 累计投入

入金额 募集资金金额

康泰医学医疗器械

产业园项目（北戴 23,000.00 新佳医疗 21,000.00 1,724.43

河）

合计 23,000.00 - 21,000.00 1,724.43

截至本公告日，公司累计使用募集资金向新佳医疗提供借款 2,000 万元。为优化公司全资子公司新佳医疗的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对新佳医疗增资 2,000 万元，资金来源为公司前期累计以无息借款方式向新佳医疗提供的 2,000 万元募集资金借款，增资金额全部计入新佳医疗实收资本。本次增资完成后，新佳医疗实收注册资本增加至 4,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司

统一社会信用代码：91130392MA7H40GJ4H

法定代表人：胡坤

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2022 年 02 月 11 日

住所：秦皇岛北戴河新区滨海新大道南段北戴河生命科学园 5 号楼 109 房间
经营范围：医疗科技产品的技术开发、技术……
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