公告日期：2024-12-10

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、美畅股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42
万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首
次公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、美畅股份募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：

单位：万元

尚未使用/永久补
拟使用募集 募集资金累 已永久补充 充流动资金的募
项目名称 资金投资额 计投入额注1 流动资金金 集资金（含存款利
额 息和现金管理收
益）

美畅产业园建设项目 46,200.00 25,296.30 25,334.80

研发中心建设项目 16,400.00 6,630.38 11,538.98

高效金刚石线建设项目注2 71,000.00 42,883.28 15,500.00 17,181.82

补充流动资金项目 31,153.42 32,767.36 注3 0

合计 164,753.42 107,577.32 15,500.00 54,055.60

注 1：以上截至 2024 年 11 月 30 日数据未经审计；

注 2：2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，2024 年
10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建
设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动性资金的议案》，同意公司将“高效金刚石线建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；
注 3：含存款利息和现金管理收益。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况继续使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，具体原因如下：

1、对于部分采购业务，公司及子公司会采用统一集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，若按照募投项目拆分向供应商付款不符合操作实践，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。

2、在不影响募投项……
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