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发表于 2024-12-04 16:47:08 股吧网页版
中兰环保:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-05


证券代码:300854 证券简称:中兰环保 公告编号:2024-088

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25 日召开第

三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金使用效率, 合理利用资金获取较好的投资回报,同意公司在确保资金安全性和流动性,且不
影响公司日常运营的基础上,使用不超过 45,000 万元(含本数)闲置自有资金进
行现金管理,使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内,进行
现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均

发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2024 年 11 月,公司与下列金融机构签署了相关协议,使用自有资金进行现

金管理,具体情况如下:

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 (万元) 起息日 到期日 收益率 类型

宁银理财

宁欣日日

中兰环 宁波银行 薪固定收

1 保科技 股份有限 益类日开 2,000.00 2024/11/26 最低持有 浮动收益 固定收
股份有 公司 理财 26 28 天 益类
限公司 号(最短

持有 28

天)-E

中兰环 宁波银行 华夏理财 最低持有 7 固定收
2 保科技 股份有限 现金 79 1,100.00 2024/11/30 天 浮动收益 益类
公司 号 C

股份有

限公司

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则,在确保不影响公司日常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响

(一)公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。
(二)通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司董事会、监事会、保
荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、公告前十……
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