公告日期：2024-12-31

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-105

北京首都在线科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年12月30日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意公司在2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025年12月并增加甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）、北京首云智算科技有限公司（以下简称“北京首云”）作为募投项目一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施主体。该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股
）55,000,000股，发 行价格为人民币 13.00 元/ 股，募集资 金总额为人民币
715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后，募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金开户行共同签署了监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况
如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺 截至2024年11月30日募集 截至2024年11月30日投
投资金额 资金累计投入 资进度

一体化云平台 17,892.03 13,806.93 77.17%

项目

弹性裸金属项 45,522.09 39,599.20 86.99%

目

补充流动资金 6500.00 6500.00 100.00%

合计 69,914.12 59,906.13 85.69%

三、本次募投项目延期的情况和原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可 使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定可使用状态 调整后项目达到预定可使用状态
日期 日期

一体化云平台 2024年12月 2025年12月

项目

弹性裸金属项目 2024年12月 2025年12月

（二）本次募投项目延期的原因

公司积极推进募投项目一体化云平台项目、弹性裸金属项目的建设。自项目实施以来，在多方面取得了良好成果。但受云计算行业竞争加剧、市场需求变化以及公司战略规划调整等因素影响，……
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