公告日期：2024-11-13

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-091
无锡帝科电子材料股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 交易品种：结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包
括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。
2. 交易金额：外汇衍生产品的时点余额不超过 20 亿元，白银期货/期权合约
投入的保证金额度不超过 1 亿元，授权有效期内可以循环滚动使用。

3. 交易目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币
种是美元、欧元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司通过白银期货/期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。

4. 审议程序：本事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八
次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

5. 特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和原
材料价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、内部控制风险、违约风险、法律风险、技术风险、资金风险等。敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、投资情况概述

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于
2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年度金融衍生品交易计划的议案》，同意公司及子公司 2025 年度根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 1 亿元的白银期货/期权合约交
易。上述额度尚需提交股东大会审议，股东大会审批通过后自 2025 年 1 月 1 日
起至 2025 年 12 月 31 日有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请
股东大会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准
通过后自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日有效。本议案尚需提交股东大
会审议。现将有关事项公告如下：

1. 投资目的

公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。

2. 交易额度、期限及授权

公司及子公司拟使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品
交易、投入的保证金额度不超过 1 亿元的白银期货/期权合约交易。上述额度自
公司相关股东大会批准通过后自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日有效，
有效期内可以循环滚动使用。

同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交
易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过后自 2025 年 1 月 1

日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

3. 交易品种

结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。

4. 交易对手方

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经……
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