公告日期：2024-12-12

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-104
北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久补充流动资金（具体金额以实际划转时的金额为准），并注销相应募集资金专户。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 12 日作出的“证监许可
[2019]2278 号”《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,970 万股，发行价格 24.60 元/股，募集金额人民币 484,620,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 441,917,858.49 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 27 日出具
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 第三代水声信号处理平台研发产业化项目 15,870.00 15,870.00

2 水下模拟仿真体系应用项目 10,590.00 10,590.00

3 水声研发中心建设项目 8,300.00 8,300.00

4 补充流动资金 10,000.00 9,431.79

合计 44,760.00 44,191.79

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，并于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施地点、实施内容的议案》，同意对募投项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更。募投项目变更的具体情况如下：
单位：万元

序 项目名称 原计划投入 变更 后 拟投 变更后 达到预定 变更要点

号 募集资金 入募 集 资金 使用状 态日期

第三代水声信 （1）实施地点在北京市内
1 号处理平台研 15,870.00 11,171.00 2024 年 6 月 16 日发生地址变更；

发产业化项目 （2）实施内容发生变更。

水下模拟仿真 ……
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