公告日期：2024-12-20

北京指南针科技发展股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额不超过 30.00 亿元（含本数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全资子公司麦高证券有限责任公司（原名为“网信证券有限责任公司”，以下简称“麦高证券”）。具体而言，麦高证券拟使用不超过 8 亿元用于发展财富管理业务，不超过 5 亿元作为融资融券业务的启动资金，不超过 3 亿元用于发展投资银行业务，不超过 4 亿元用于发展证券投资业务，不超过 5 亿元用于信息技术和合规风控建设投入，以及不超过 5 亿元补充运营资金。

在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资金先行对麦高证券进行增资。公
司已于 2022 年 7 月以自筹资金 5.00 亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自
筹资金 2.00 亿元再次增资麦高证券。上述增资完成后，本次发行募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到 7.00 亿元。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金的必要性

（一）麦高证券的基本情况

公司名称 麦高证券有限责任公司

曾用名 网信证券有限责任公司

企业类型 其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本 100,000万元人民币

法定代表人 宋成

成立日期 1995年4月18日

统一社会信用代码 91210100117700692N

注册地址 沈阳市沈河区热闹路49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）

证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券资
经营范围 产管理；证券承销；代销金融产品；证券保荐；与证券交易、证券
投资活动有关的财务顾问，融资融券。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）麦高证券的股权结构

因经营不善，网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”，现已更名为
“麦高证券”）自 2018 年以来连续亏损，在 2021 年 7 月由辽宁省沈阳市中级人
民法院（以下简称“沈阳中院”）裁定进入破产重整程序。公司于 2021 年 9 月报名参与网信证券破产重整投资人的招募和遴选，后通过债权人会议表决被确定
为网信证券重整投资人。沈阳中院于 2022 年 4 月 29 日裁定通过《网信证券有限
责任公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止网信证券重整程序。依据《重整计划》，网信证券原股东在网信证券中的出资人权益被调整为零，公
司已按照《重整计划》取得重整后网信证券 100%股权。2022 年 7 月 21 日，网
信证券就上述重组所涉股东变更事项在沈阳市沈河区市场监督管理局完成变更
登记，网信证券股东变更为指南针。网信证券自 2022 年 7 月 29 日起纳入公司合
并报表范围内，并于 2023 年 1 月 12 日更名为“麦高证券有限责任公司”。

（三）麦高证券的主要财务情况

根据麦高证券 2024 年 1-9 月未经审计的财务报表，以及《麦高证券有限责
任公司 2023 年度审计报告》（致同审字〔2024〕第 110A003493 号）《麦高证券有限责任公司 2022 年度审计报告》（致同审字〔2023〕第 110A009863 号），麦高证券的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目 2024年9月30日 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总额 642,767.69 324,9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。