公告日期：2024-11-07

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-092
德艺文化创意集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于近日办理完成了公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的募集资金专项账户注销手续，现将相关事项公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创
意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际
募 集 资 金净 额为人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司总 股 本 由
220,774,000 股变更为 286,850,254 股。上述募集资金已于 2021 年 3
月 16 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具华兴验字
〔2021〕21004310026 号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、募集资金三方监管情况

公司于 2021 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议
通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，授权董事长或其授权代表办理与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司及本次募投项目实施主体公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已在招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行和福建海峡银行股份有限公司福州安泰支行开设募集资金专项账户。公
司及德弘智汇于 2021 年 4 月 19 日分别与募集资金专户开户银行、保
荐机构兴业证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
4、募集资金专项账户情况

序 户名 募集资金专户 募集资金专项账户 募集资金用途

号 开户行

招商银行股份有 IP 产品及运营中心
1 德艺文创 限公司福州古田 591902032710888 项目

支行

招商银行股份有 IP 产品及运营中心
2 德弘智汇 限公司福州古田 591907592310666 项目

支行

兴业银行股份有 大数据营销管理平

3 德艺文创 限公司福州晋安 117120100100133373 台建设项目

支行

兴业银行股份有 大数据营销管理平

4 德弘智汇 限公司福州晋安 117120100100136262 台建设项目

支行

福建海峡银行股

5 德艺文创 份有限公司福州 100042026120010006……
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