公告日期：2024-12-05

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-137

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于“拓斯转债”赎回实施的第八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“拓斯转债”赎回价格：101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 25 日

3、停止交易日：2024 年 12 月 12 日

4、停止转股日：2024 年 12 月 17 日

5、赎回登记日：2024 年 12 月 16 日

6、赎回日：2024 年 12 月 17 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 20 日
8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 24 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“拓斯转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 16 日收市后仍未转股
的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价格强制赎回，因目前“拓斯转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“拓斯转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股），已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“拓斯转债”的提前赎回权利。现将“拓斯转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6
年。

（二）可转换公司债券上市情况

公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，公司发行的“拓斯转债”的转股期自可转换公司债券发行结束之日
（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）
起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）
止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、“拓斯转债”的初始转股价格为 42.25 元/股。

2、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（……
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