公告日期：2024-11-20

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-071

转债代码：123071 转债名称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于部分募集资金专项账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）的核准，并经深圳证券交易所同意。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98
元。扣除支付的保荐及承销费用 7,400,000.00 元（含增值税）后，所募集资金1,492,599,999.98 元均已汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信验字[2023]第020005号验证报告。

二、募集资金专户开立情况及相关募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并和实施募投项目的全资子公司广东天能海洋重工有限公司、吉林天能电力工程机械有限公司、江苏天能海洋重工有限公司与相关银行及保荐机构中泰证券股份有限公司分别
签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司募集资金专用账户开设情况如下：

序号 开户主体 募集资金专户开 银行账号 备注

户银行名称

青岛天能重工股份 日照银行股份有 810200501421009

1 有限公司 限公司青岛胶州 243 正常

支行

2 内蒙古天能重工新 中国银行股份有 242948815064 正常

能源科技有限公司 限公司胶州支行

广东天能海洋重工 交通银行股份有 372005585013003

3 有限公司 限公司青岛胶州 261111 本次销户

支行

4 吉林天能电力工程 浙商银行股份有 452002001012010 本次销户

机械有限公司 限公司青岛分行 0356532

5 江苏天能海洋重工 招商银行股份有 515900712810899 正常

有限公司 限公司青岛分行

三、募集资金专户注销情况

为提高募集资金的使用效益，维护公司及全体股东的利益，经公司 2024 年
3 月 27 日召开的第四届董事会第四十一次会议及 2024 年 4 月 12 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目”进行提档升级为“江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目”（以下简称“江苏天能技改及扩建项目”），同时将“海上风电装备制造生产线技改项目”和“吉林天能塔筒制造生产线技改项目”终止并将募集资金全部变更投
入至“江苏天能技改及扩建项目”，上述变更事项详见公司于 2024 年 3 月 27
日披露的《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》。

鉴于上述募集资金专户不再使用，为了规范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。