公告日期：2024-11-30

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-084
深圳市同益实业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第
五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项，除预留募集资金 1,446.24 万元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司拟将节余的募集资金 10,519.55 万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）
14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于 2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集 资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

根据《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书（注 册稿）（修订稿）》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目达到预定可
使用状态日期

1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06 2023-12-31

2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 16,990.22 2023-12-31

3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01 2023-12-31

4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60 不适用

合计 72,761.68 65,239.89

公司于2021年11月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，少于拟募集资 金总额，对本次募集资金投资项目金额进行相应调整，调整后如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目达到预定可
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