公告日期：2024-12-14

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-149

债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分
析的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司变更部分募集资金使用计划，将160,700.00万元可转债募集资金用于支付收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司（以下简称“筠诚和瑞”）91.38%股权（以下简称“本次交易”）的部分交易对价。该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股

份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司可转债募集资金使用情况如
下：

项目 金额（人民币：万元）

募集资金净额 922,245.92

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,214.90

减：已累计使用金额 603,034.18

2024 年 11 月 30 日尚未使用募集资金余额 338,426.64

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 300,000.00

暂时闲置募集资金购买理财产品余额 0.00

2024 年 11 月 30 日募集资金专户余额 38,426.64

因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 141,530.88 万元，具体如下：
单位：万元

拟投入募集资 累计投入募集

类别 金 资金（含应付 剩余可用募集资金
未付）

募投项目结项节余（1） 126,400.00 104,863.25 21,536.75

募投项目终止剩余（2） 394,500.00 55,941.87 338,558.13

募投项目结项节余、终止剩余小计 520,900.00 160,805.12 360,094.8……
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