公告日期：2025-01-08

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-003

中科创达软件股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会
第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“中科创达南京雨花研究院建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金人民币5,571.80 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”)发表了明确的同意意见。本次节余补流完成后，2020年非公开发行股票募集资金投资项目全部结项完成。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过
120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普
通 股 （ A 股 ） 20,652,110 股 ， 发 行 价 格 82.36 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,700,907,779.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币 1,684,050,159.04 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次
会议，2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公
开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能网联汽车操作系统研发项目”“智能驾驶辅助系统研发项目”“5G 智能终端认证平台研发项目”“多模态融合技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，将上述项目节余募集资金及银行利息永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金及利息永久补充流动资金
33,952.65 万元，已完成资金划转。相关募集资金账户已全部完成销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 实际使用

投资总额 资金总额

1 智能网联汽车操作系统研发项目 65,323.92 48,960.88

2 智能驾驶辅助系统研发项目 36,498.34 29,846.95

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