公告日期：2024-12-27

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-101
石家庄通合电子科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27
日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项，并将截至 2024 年 12 月 24 日的
节余募集资金共计 2,098.62 万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行
普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公
司募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10027 号）。

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法
规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》。根
据《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严
格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 12 月 7 日，公司、中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份
有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金
三方监管协议》；2022 年 1 月 19 日，公司、陕西通合电子科技有限公司、西安
霍威电源有限公司、中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司西
安劳动路支行、招商银行股份有限公司西安丈八路支行签订了《募集资金四方监
管协议》，严格进行募集资金管理。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四
方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 24 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 募投项目 募集资金
专户余额

石家庄通合电 中国民生银行股份有限

子科技股份有 公司石家庄分行营业部 633933228 基于电源模块 1,076.30
限公司 国产化的多功

陕西通合电子 招商银行股份有限公司 129912364810701 能军工电源产 0.60
科技有限公司 西安丈八路支行 业化项目

西安霍威电源 招商银行股份有限公司 129906056310701 121.26
有限公司 西安丈八路支行

石家庄通合电 中国建设银行股份有限

子科技股份有 ……
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