公告日期：2025-01-10

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-003
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于不调整信服转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期归属的限制性股票数量为 18,744 股，占公司总股本比例小，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“信服转债”转股价格不变，仍为 110.97 元/股。
一、可转债的基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发
行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“信
服转债”，债券代码“123210”。

(二)可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的
第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价格的历次变动情况

“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。

（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023

年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。信
服转债的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为
2023 年 12 月 26 日。

（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至
419,848,216 股。信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。

（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”转股价格由 111.31 元/股调
整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。

（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性
股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由 419,848,962 股增加至
419,970,712 股。信服转债的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 11 月 6 日。

（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2024
年 12 月 25 日上市流通，公司总股本由 419,970,744 股增加至 421,862,460 股。信
服转债的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生效日期为
2024 年 12 月 25 日。

二、可转债转股价格调整的依据

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关规定，公司在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，……
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