公告日期：2024-12-30

国投证券股份有限公司

关于北京北信源软件股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北信源延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司
募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月1 日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第 0414 号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额

1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53

2 北信源（南京）研发运营基地项 36,805.93 28,032.49

目

3 面向国产化计算机的终端安全 10,000.00 9,909.56

管理平台

4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34

5 永久补充流动资金 19,257.80 19,421.10

合计 123,687.09 118,803.02

截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用118,803.02万元，尚未使用的金额14,712.54万元（含大额存单存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等）。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年1月9日召开了第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日
起 不 超 过12 个 月 。 具 体 内 容详见公司于 2024年 1月9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的去向、本次延期归还闲置募集资
金并继续用于暂时补充流动资金的原因及计划

截至本核查意见出具日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公
司主营业务相关的生产经营活动。随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断
加……
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