公告日期：2025-01-02

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-001
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 564,491 张“天壕转债”完成转股（票面金额共
计 56,449,100 元），合计转成 11,335,128 股“天壕能源”股票（股票代码：300332）。

3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为342,290,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂

牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，天壕转债因转股减少 564,491 张（因转股减少的可转债

金额为 56,449,100 元），转股数量为 11,335,128 股。截至 2024 年 12 月 31 日，

公司可转债尚有 3,422,901 张（剩余可转债金额为 342,290,100 元），未转换比

例为 80.9196%。

公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后

股份性质 (2024 年 9 月 30 日) （2024 年 12 月 31 日）
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
（股） （%） 新股 转增股本 （股） （%）

一、限售条件 35,631,350 4.17 0 0 0 -150,000 -150,000 35,481,350 4.10
流通股

高管锁定股 35,631,350 4.17 0 0 0 -150,000 -150,000 35,481,350 4.10

二、无限售条 818,148,402 95.83 0 0 0 11,485,128 11,485,128 829,633,530 95.90
件流通股

三、总股本 853,779,752 100.00 0 0 0 11,335,128 11,335,128 865,114,880 100.00

三、其他

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