公告日期：2012-05-17

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2012-019

上海天玑科技股份有限公司

关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号 《关于核准上海天玑

科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币

普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集

资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00

元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，其中超出募集资金计划的超

募资金为人民币130,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务于2011年7

月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。公司已将全

部募集资金存入募集资金专户管理。

二、 公司历次使用部分超募资金及剩余超募资金情况

2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议、2012 年 1 月 18 日公
司第一届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分超募资金购买土地
使用权的议案》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司
部分股权并增资的议案》。

根据会议决议使用超募资金人民币 880 万元向上海市青浦区政府申请购买
位于上海市青浦区工业园区的工业用地。此超募资金已使用；使用超募资金
3640 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方

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式，获得上海复深蓝信息技术有限公司 60%的股权。其中 1500 万元用于向上海
复深蓝信息技术有限公司增资，其余 2140 万元用于收购原股东持有的上海复深
蓝信息技术有限公司的股权。目前复深蓝已完成工商登记，按照股权转让协议
约定，已支付 2784 万元。

截止目前为止，公司剩余超募资金为人民币 9337.9 万元。

三、本次超募资金的计划安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》

等有关法律、法规、规范性文件的规定。结合公司发展规划及实际生产经营需要，

经公司董事会谨慎研究决定，拟使用部分超募资金作如下使用计划：

公司本次使用超募资金人民币2,000万元用于临时补充流动资金。上述超募

资金补充流动资金期限不超过6个月（以董事会批准之日为准），到期将归还至

募集资金专户。

四、公司本次使用部分超募资金临时补充流动资金的必要性

近年来，公司经营规模不断扩大，营业收入保持较快增长，因此对满足日

常生产经营的流动资金的需求不断增加。为满足公司生产经营规模扩大对流动资

金的需要，节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用2,000万元超募资

金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可减少利息支出约61万元。

五、公司关于本次使用部分超募资金临时补充流动资金的说明与承诺

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高

风险投资，并承诺在使用部分超募资金临时补充流动资金后12个月内不从事证券

投资等高风险投资。公司将严格按照募集资……
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