公告日期：2012-04-11

　　 安信证券股份有限公司
关于上海天玑科技股份有限公司
募集资金2011年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海天玑科技股份有限
公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）首次公开发行A 股股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的
规定，对天玑科技2011年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意
见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况
经2011年6月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号文《关于
核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，
公司公开发行人民币普通股1,700万股，每股面值1元，每股发行价20.00元，募集资
金总额340,000,000.00元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用23,981,000.00元，
实际募集资金为316,019,000.00元。截至2011年7月14日止，公司公开发行募集的资
金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所有限
公司出具信会师报字(2011)第13061号《验资报告》验证。

（二）2011年度募集资金使用情况及结余情况

单位：元

项 目 募集资金专户发生情况
募集资金金额 340,000,000.00
募集资金账户资金减少项：
（1）承销费和保荐费及其他发行费用 23,981,000.00

（2）对募集资金项目的投入 5,672,350.00
（3）手续费支出 197.00
募集资金账户资金增加项：
（1）利息收入 224,938.37
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额 310,571,391.37

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海天玑科技股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理
办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及本保荐机构于2011年8月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支
行、兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募
集资金的存放、使用、管理等职责。上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所编
制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，公司签订监管协议的募集资……
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