公告日期：2012-04-11

　　 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2011-013

上海天玑科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号--超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，
本公司编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况专项报
告。

一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号 《关于核准上海天玑
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币
普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集
资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，
实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，其中超出募集资金计划的超募资
金为人民币130,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务于2011年7月14日
出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。
（二） 本年度使用和结余情况

本公司2011年度实际使用募集资金合计人民币5,672,547.00元。截止2011年

12月31日，本公司募集资金账户余额为310,571,391.37元。募集资金使用情况明

细如下表：

项 目 募集资金专户发生情况

募集资金金额 340,000,000.00
募集资金账户资金减少项：
（1）承销费和保荐费及其他发行费用 23,981,000.00
（2）对募集资金项目的投入 5,672,350.00
（3）手续费支出 197.00
募集资金账户资金增加项：
（1）利息收入 224,938.37
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额 310,571,391.37

二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天
玑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构安信证券股份有限公司于2011年8月分别与交通银行股份有限公司上海
漕河泾支行和兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大……
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