公告日期：2024-12-13

东方证券股份有限公司

关于镇江东方电热科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的
专项 核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股 份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对 象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对东方电热部分募投项目结项并将节余资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况

1.2020 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）同意，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募
集资金总额为 608,834,399.25 元。扣除与发行有关的费用 4,594,164.13 元，公司
实际募集资金净额为 604,240,235.12 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126 号《验资报告》。公司已 对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。

2.2020 年度向特定对象发行股票募集资金用途及使用情况

单位：元

序 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使 募集资金累计投入额（截
号 资总额 用状态日期 至 2024 年 11 月 30日）

收购东方山源 63,000,000.00 63,000,000.00 不适用 56,000,000.00

1 51%股权

2 年产6,000万支 292,825,400.00 263,705,400.00 2025 年 6 月 30 日 84,796,112.35

铲片式PTC电 （注 1）

序 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使 募集资金累计投入额（截
号 资总额 用状态日期 至 2024 年 11 月 30日）

加热器项目

年产350万套新 一期工程 2023 年 6

能源电动汽车 202,069,000.00 100,129,000.00 月 30 日；二期工程 94,943,919.78

3 PTC电加热器 2024 年 11 月 30 日 （注4）

项目 （注 2）

4 补充流动资金 182,000,000.00 179,346,992.85 不适用 179,346,492.85

合计 739,894,400.00 606,181,392.85 - 415,086,524.98

（注3）

注 1：“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”因项目核心设备飞翼式双面铲齿机样机调试时间远
超计划及项目厂房建设计划调整多次，影响了项目建设进度。为保证募投项目建设更符合公司利益和需求， 公司结合实际经营及募集资金实际投入情况……
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