公告日期：2024-12-23

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-076
青岛中资中程集团股份有限公司

关于获得债务豁免暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本事项预计减少公司债务8.5亿元，除按照《企业会计准则》的规定进行账务处理外，公司尚未完全掌握豁免事项对财务状况的其他影响，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准；

2、公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44万元。公司2023年度审计机构和信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司因触及“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”、“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示，截至本公告披露日，上述情形尚未消除。若2024年度公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11条所列情形，公司股票将会被终止上市。请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城投城金”）、青岛城投国际发展集团有限公司（以下简称“城投国际”）、青岛汇泉民间资本管理有限公司（以下简称“汇泉民资”）分别出具的《债务豁免函》。为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提升公司持续经营能力，通知豁免公司总计 8.5 亿元的债务。本次债务豁免行为系单方面、无条件、不可变更、不可撤销之豁免。上述《债务豁免函》
已于 2024 年 12 月 20 日盖章生效。

（二）城投城金、城投国际、汇泉民资均为公司间接控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司的全资子公司。城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。公司董事杨纪国先生、崔明寿先生任职于城投国际，董事张海锋先生任职于城投国际的母公司青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，董事司伟先生任职于城投城金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述四名董事作为关联董事在本次会议上回避表决。本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议，全体独立董事一致同意该交易事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可豁免提交股东大会审议，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）青岛城投城金控股集团有限公司

1.基本信息

企业名称：青岛城投城金控股集团有限公司

企业性质：国有企业

注册地：山东青岛崂山区

主要办公地点：崂山区香港东路195号上实中心T2办公楼

法定代表人；史超

注册资本：550,000万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；证券财务顾问服
务；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司100%持股

经核查，青岛城投城金控股集团有限公司不属于“失信被执行人”。

2.关联关系简述

城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

3.主要财务指标

单位：元

项目 2023 年度 202……
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