公告日期：2024-12-04

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-064
湛江国联水产开发股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 4 日召
开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格为
4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验
资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目及使用情况

根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金拟投入 截至 2024 年 11
序号 项目名称 项目投资总额 金额 月 30 日累计投
入金额

1 广东国美水产食品有限公司中央 25,299.45 20,000.00 885.24
厨房项目

2 国联（益阳）食品有限公司水产 60,171.51 50,000.00 2,962.39
品深加工扩建项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,396.23

合计 115,470.96 100,000.00 32,243.86

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于募投项目延期及重新论证的的议案》，结合当前募投项目实际建设情况和 投资进度，在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定 可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期

广东国美水产食品有限公司 2025年1月18日 2026年1月17日

中央厨房项目

国联（益阳）食品有限公司 2024年1月19日 2026年1月17日

水产品深加工扩建项目

补充流动资金 ……
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