公告日期：2024-08-28

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-103
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年8月26日召开了第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集
资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99
万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资金为 56,658.20 万元，已由
主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入本公司验资户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为56,540.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）同意注册，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 81,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 999.00 万元后的募集资金为
80,701.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 210.62 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额68.47万元后,公司本次募集资金净额为80,558.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕40 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 56,540.28

项目投入 B1 30,340.14
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,449.47

项目投入 C1 107.40
本期发生额

利息收入净额 C2 53.83

项目投入 D1=B1+C1 30,447.55
截至期末累计发生额

利……
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