公告日期：2025-01-17

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-003
浙江南都电源动力股份有限公司

关于 2025 年度开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、外汇套期保值业务

（1）开展目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

（2）交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要币种包括但不限于美元、欧元等。

（4）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权业务、利率互换等期货、外汇衍生产品或前述产品的组合。

（5）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

（5）业务规模及投入资金来源：该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 0.4 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。

2、商品套期保值业务

（1）开展目的：为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。

（2）交易品种：生产经营所需原材料铅、锂、铝、铜等金属。

（3）交易工具：包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。

（4）交易场所/对手方：境内合规公开交易场所，以及 LME、CME、SGX 等境
外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等。

（5）业务规模及投入资金来源：该业务所需交易保证金和权利金上限不超
过人民币 1.1 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 14 亿元或等值其他外币金额。

3、已履行审议程序：浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第八届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》。同意公司合计开展上述套期保值事项业务，所需保证金和权利金上限合计不超过 1.5 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 22 亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。

4、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务存在一定的市场风险、资金风险、内部控制风险、信用风险、技术风险、政治和政策风险等，敬请投资者注意。

一、套期保值业务概述

（一）外汇套期保值业务

1、开展目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要币种包括但不限于美元、欧元等。

3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权业务、利率互换等期货、外汇衍生产品或前述产品的组合。

4、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

5、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 0.4 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。

6、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该额度在审
批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。

（二）商品套期保值业务

1、开展目的：为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。

2、交易品种：生产经营所需原材料铅、锂、铝、铜等……
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