公告日期：2025-01-17

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-005
浙江南都电源动力股份有限公司

关于 2025 年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及子公司提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为对子公司及控股子公司的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2025年1月15日召开第八届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》。为满足 2025年度公司及子公司的发展需要，同意在 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 84.5 亿元，其中为资产负债率 70%以下公司提供担保总额
度不超过 40 亿元，为资产负债率 70%以上公司提供担保总额度不超过 44.5 亿元。
具体为：（1）对武汉南都新能源科技有限公司（以下简称“武汉南都”）担保不超过人民币 4 亿元；（2）对扬州南都能源科技有限公司（以下简称“扬州南都”）担保不超过人民币 5 亿元；（3）对安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“华铂新材料”）担保不超过人民币 11 亿元；（4）对安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）担保不超过人民币 15 亿元；（5）对安徽南都泰铂源再生资源利用有限公司（以下简称“泰铂源”）担保不超过人民币 5 亿元；（6）对杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）担保不超过人民币 20 亿元；（7）对杭州南都电源销售有限公司（以下简称“南都销售”）担保不超过人民币 0.5 亿元；（8）对安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）担保不超过人民币 12 亿元；（9）对浙江南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称“南都鸿芯”）担保不超过人民币 1.5 亿元；（10）对杭
州南都贸易有限公司（以下简称“南都贸易”）担保不超过人民币 0.5 亿元；（11）对浙江南都能源科技有限公司（以下简称“南都能源科技”）担保不超过人民币2 亿元；（12）对酒泉南都电源有限公司（以下简称“酒泉南都”）担保不超过人民币 8 亿元。

担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在公司临时股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

4、本次对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同时对控股子公司在2025年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。

5、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

公司 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 84.5 亿
元，其中，为资产负债率 70%以下公司提供担保总额度不超过 40 亿元，为资产负债率 70%以上公司提供担保总额度不超过 44.5 亿元。

公司管理层可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

具体情况如下：

被担保方 截至目 本次新 担保额度占

担保 担保方 最近一期 前担保 增后担 上市公司最 是否
方 被担保方 持股比 资产负债 余额 保额度 近一期经审 关联
例 率 （亿元） （亿元） 计净资产比 担保
……
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