公告日期：2024-12-04

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-070

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于中能转债 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“中能转债”（债券代码：123234）将于 2024 年 12 月 11 日按面值支付
第一年利息，每 10 张“中能转债”（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。
2、债权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

3、除息日：2024 年 12 月 11 日（星期三）

4、付息日：2024 年 12 月 11 日（星期三）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12
月 10 日，票面利率为 0.20%。

6、“中能转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，截至 2024
年 12 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“中能转债”持有人
享有本次派发的利息。在 2024 年 12 月 10 日前（含当日）申请转换成公司股票
的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息起息日：2024 年 12 月 11 日

8、下一年度的票面利率：0.40%

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日向不特
定对象发行的可转换公司债券（以下简称“中能转债”）将于 2024 年 12 月 11
日开始支付自 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日期间的利息。根据《中能
电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）的有关条款规定，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）债券简称：中能转债

（二）债券代码：123234

（三）发行量：40,000.00 万元（4,000,000 张）

（四）上市量：40,000.00 万元（4,000,000 张）

（五）上市时间：2023 年 12 月 29 日

（六）上市地点：深圳证券交易所

（七）存续期限：自发行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 11 日至 2029 年
12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。

（八）转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日

（九）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.50%。

（十）还本付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

其中，I 指年利息额，B 指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指本次可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（十一）登记机构：中国结算深圳分公司

（十二）保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

（十三……
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