公告日期：2024-12-21

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-78
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于新增为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召
开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）已审批担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月
10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）
融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要， 同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不
超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前
述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及
担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2024-26）。

（二）本次拟新增担保额度情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事
会第二十一次会议，审议通过《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》，

鉴于安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）于 2024 年 3 月 31 日纳入
公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为满足安庆华兰经营发展需要，公司拟为安庆华兰向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、商业保理、融资租赁等融资事项提供不超过人民币 1.5 亿元的担保。

上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行等金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，本次新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内，授权公司董事长决定相关贷款和担保事宜，并签署贷款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次增加担保额度后，2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保额度总计为不超过人民币 21.5 亿元。

二、被担保人基本情况

公司名称：安庆华兰科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省安庆市大观区香樟路8号

法定代表人姓名：徐国亮

注册资本：1000万人民币

成立日期：2011 年 08 月 23 日

经营范围：高分子材料及助剂的研究、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粉末丁腈橡胶、橡塑合金研究、生产、销售；丁腈胶乳、羧基丁腈胶乳、丁苯胶乳、高固丁苯胶乳、高固丁腈胶乳研究、生产、销售。

本公司持有安庆华兰 51%的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，安庆华兰经审
计的资产总额为人民币（币种下同）14,953.78 万元，负债总额为 2,527.48 万元；
2023 年营业收入为 21,429.02 万元，净利润为 1,168.85 万元。截至 2024 年 9 月

30 日，安庆华兰资产总额为 17,511.2 万元，负债总额为 4,598.74 万元，2024 年
前三季度营业收入为 21,386.34 万元，净利润为 548.51 万元（未经审计）。

经查询，安庆华兰不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，截至目前，公司及安庆华兰尚未就上述担保额度签订相关担保协议，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保……
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