公告日期：2024-11-20

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-69
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召
开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报
表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25
亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）。

（二）为子公司提供担保进展

2024 年 11 月 19 日，公司全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以
下简称“宜城回天”）与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订了三份《售后回租赁合同》，租赁期限 24 个月，租金共计人民币 3,651.50 万元（含利息）。同时，公司与远东租赁签订了相应的《保证合同》，为宜城回天在前述租赁合同项下应付的 3,651.50 万元租金等债务提供保证担保。

已经公司第九届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的年
度担保额度中，公司拟为宜城回天提供担保额度 60,000 万元，本次担保前公司对宜城回天的担保余额为人民币 36,000 万元，本次担保后公司对宜城回天的担保余额为人民币 39,651.50 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

湖北回天新材料（宜城）有限公司

类型：有限责任公司

住所：宜城市雷河镇雷雁大道

法定代表人：程建超

注册资本：人民币 20,000 万元整

成立日期：2017 年 8 月 31 日

经营范围：聚氨酯类、丙烯酸酯聚合物类、氯丁胶粘剂，溶剂型粘接密封胶、制动液、表面处理剂、清洗剂、固化剂、涂料等新材料的研发、生产、销售、商品及技术进出口业务。国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有宜城回天 100%的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，宜城回天经审
计的资产总额为人民币（币种下同）62,246.41 万元，负债总额为 34,467.19 万元；
2023 年营业收入为 42,153.31 万元，净利润为 3,411.16 万元。截至 2024 年 9 月
30 日，宜城回天资产总额为 66,807.03 万元，负债总额为 34,465.87 万元，2024
年前三季度营业收入为 39,335.46 万元，净利润为 4,546.93 万元（未经审计）。
经查询，宜城回天不是失信被执行人。

三、《保证合同》的主要内容

甲方：远东国际融资租赁有限公司

乙方：湖北回天新材料股份有限公司

承租人：湖北回天新材料（宜城）有限公司

第一条 担保

1.1 乙方在此不可撤销地向甲方担保承租人按期足额支付其在租赁合同项
下应付的任何租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。如果承租人未能按期足额支付其在租赁合同项下应付的任何款项（无论是租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项)(以下称“被担保款项”)，乙方应在甲方提出付款要求后 7 天内立即以甲方要求的支付方式向甲方支付该被担保款项。

1.2 甲方作出的关于任何……
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