公告日期：2025-01-09

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-007

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2025 年 1
月 8 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进行结项，并将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募投资金账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况

2020年12月3日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3311号）， 经深交所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”） 采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人 民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币500,000,000.00元，坐扣承销和保 荐费用7,000,000.00元后的募集资金为493,000,000.00元，已由主承销商中德证券有限 责任公司于2020年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师 费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 新增外部费用2,169,811.32元后，公司本次募集资金净额为490,830,188.68元。上述募 集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报 告》（天健验〔2020〕645号）

根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》等相关文件，发行募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投入下列项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额

泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项 45,759.87 18,000.00
目 B 项目

泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目 42,765.63 16,083.02

补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 103,525.50 49,083.02

二、募集资金管理和存放情况

（一）募投资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，经公司第七届董事会第
六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司于 2020 年 12 月 31 日与相关各方
分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
（二）募集资金使用与存放情况

1、截至2025年1月7日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

累计利息收 泰来九洲电气 泰来九洲电气 补充流动资

募集资金净额 入净额（扣除 100MW 平价上网 100MW平价上 金 期末余额
手续费） 光伏发电项目 B 网光伏发电项

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