公告日期：2024-09-19

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-071
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于宙邦转债2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“宙邦转债”将于 2024 年 9 月 26 日按面值支付第二年利息，每 10 张“宙
邦转债”（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）

2、债权登记日：2024 年 9 月 25 日

3、除息日：2024 年 9 月 26 日

4、付息日：2024 年 9 月 26 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月
25 日，票面利率为 0.50%

6、“宙邦转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 25 日，凡在 2024 年
9 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年9 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

7、下一付息起息日：2024 年 9 月 26 日

8、下一年度票面利率：1.00%

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，于 2022 年 9 月 26 日向不特
定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司本
次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。

根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的约定，在“宙邦转债”的计息期限内，

每年付息一次，现将“宙邦转债”2023 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日期间的
付息事项公告如下：

一、“宙邦转债”基本情况

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 197,000.00 万元，发行数量为1,970.00 万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 9 月 26
日至 2028 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。

5、债券利率

第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债……
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