公告日期：2024-12-02

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-068
债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

可转换公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“北陆转债”（债券代码：123082）将于2024年12月9日按面值支付第四年利息，每10张“北陆转债”（面值1,000元）利息为18.00元（含税）。
2、债权登记日：2024年12月6日（星期五）

3、付息日：2024年12月9日（星期一）

4、除息日：2024年12月9日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年12月7日至2024年12月6日，票面利率为1.80%。

6、“北陆转债”本次付息的债权登记日为2024年12月6日，截至2024年12月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“北陆转债”持有人享有本次派发的利息，在2024年12月6日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“北陆转债”或“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一年度的票面利率：2.50%

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日公开发行的可转债将于2024年12月9日支付2023年12月7日至2024年12月6日的利息。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、北陆转债基本情况

1、可转债中文简称：北陆转债

2、可转债代码：123082

3、可转债发行量：50,000.00万元（500万张）

4、可转债上市量：50,000.00万元（500万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2020年12月28日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月7日—2026年12月6日

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年6月11日—2026年12月6日
9、可转债票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

10、付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日，即 2020 年 12 月 7 日。

2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

14、本次可转债的信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有限公司于2024年6月19日对本次可转债进行了跟踪评级并出具了《北京北陆药业股份有限公司主体及“北陆转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0099号）。根据该次评级报告，公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，“北陆转债”信用等……
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