公告日期：2020-04-18

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-16

方大集团股份有限公司

关于调整铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的

投资额度及使用期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的规定，上

市公司进行衍生品交易，投资额度的使用期限不应超过 12 个月。公司已开展的铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务均属于衍生品交易业务，分别经 2017 年

10 月 27 日、2019 年 11 月 28 日召开的董事会审议通过，但铝期货套期保值业务

未规定投资额度的使用期限，外汇衍生品交易业务的投资额度使用期限为三年，与现行的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定不符。

为了使公司运作的更加合法合规，拟调整铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过后 12 个月内。

近年，随着公司业务量逐年增长，铝材作为公司生产经营的主要材料，使用

量也越来越大，2017 年 10 月 27 日董事会审议通过的铝期货套期保值业务保证

金额度已经不能满足公司发展需要，为规避铝材价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，铝期货套期保值业务的投资额度实行保证金总额控制，最高总额由原来不超过人民币 3,000 万元调整为不超过人民币 5,000 万元。外汇衍生品交易业务的最高总额由原来不超过等额 1 亿元人民币调整为不超过等额 3 亿元人民币，可循环使用。

二、审批程序

2020 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了本公司《关

于调整铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的投资额度及使用期限的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、开展铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的必要性

公司作为地铁屏蔽门、高端节能幕墙行业的领军企业，生产经营中需要大量

的铝材作为原材料。近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大，而铝材价格在公司生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铝材价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司主要原材料铝材的相对有利价格，积极开展铝期货套期保值业务。

另外，公司近年来大力拓展海外市场，幕墙系统及材料产品、地铁屏蔽门产品海外出口业务量逐年提升。为了更好地应对汇率、利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，保证公司海外业务健康、稳定发展，公司及子公司有必要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

四、开展铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的基本情况

（一）铝期货套期保值业务

（1）交易品种：仅限于期货交易所挂牌交易的铝期货合约。

（2）资金限额和期限：套期保值的额度实行保证金总额控制，最高总额不超过人民币5,000万元，期限为董事会决议通过后12个月内。

（3）资金来源：公司自有资金。

（二）外汇衍生品交易业务

（1）交易品种：主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。

（2）资金限额和期限：最高总额不超过等额1亿元人民币，可循环使用，期限为董事会决议通过后12个月内。

（3）交易对手：经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行。

（4）流动性安排：所有外汇衍生品业务均对应正常合理的业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

五、开展铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性

公司开展的铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务均属于衍生品交易业务，公司已经制订《衍生品投资业务管理办法》、《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信息披

行，并对风险形成有效控制。

公司现有的自有资金规模能够支持公司从事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。