公告日期：2023-06-30

债券简称：20 复星 02 债券代码：163415.SH
债券简称：20 复星 03 债券代码：163916.SH
债券简称：20 复星 04 债券代码：175304.SH
债券简称：22 复星 01 债券代码：185220.SH
上海复星高科技（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称发行人、公司或复星高科）对外公布的《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 公司债券概况 ...... 4

第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况 ...... 10

第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 14第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 . 16
第五章 公司债券本息偿付情况 ...... 17
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 20
第七章 公司债券跟踪评级情况 ...... 21第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......22
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 23
第十章 其他事项 ...... 24

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：上海复星高科技（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Fosun High Technology（Group）Co.，Ltd.

二、公司债券及审核（核准文件）及注册规模（核准规模）
2020年8月12日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（[2020]2488号），发行人获准发行不超过人民币150亿元公司债券。

2019年7月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1718号文核准，上海复星高科技（集团）有限公司获准发行不超过人民币39亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 复星 01”

1．债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2．债券简称及代码：简称为“22 复星 01”，债券代码为“185220.SH”。

3．发行规模：人民币 16.00 亿元。

4．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5．债券品种的期限及规模：本期债券为 2 年期，附第 1 年末发行人调整票
面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 16.00 亿元，当前余额为0.1610 亿元。

6．债券利率：本期债券票面利率为 6.20%。在本期债券存续期的第 1 年末，
发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持为 6.2%，并在存续期的第 2 年固定不变。

7．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8．付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2024 年每年的 1 月 18 日，前述日
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年的1月18日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9．兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 1 月 18 日，前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。如投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 18 日（如遇法定节假日
或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10．担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11．发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人……
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