公告日期：2019-10-22

景顺长城鼎益混合型证券投资基金
（LOF）

2019 年第 3 季度报告

2019 年9 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年07 月01 日起至2019 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF）

场内简称 景顺鼎益

基金主代码 162605

交易代码 162605

前端交易代码 162605

后端交易代码 162606

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005 年3月 16日

报告期末基金份额总额 5,001,848,265.18 份

投资目标 本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，
力求基金财产长期稳定的回报。

投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型 MEM为基础的资产配置模型决定基金
的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及 GVI 等选股模
型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模
型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的
原则进行投资组合的调整。

业绩比较基准 沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%

风险收益特征 本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投资
品种。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年7 月1日-2019 年 9月30日）

1.本期已实现收益 85,306,292.93

2.本期利润 299,131,354.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0557

4.期末基金资产净值 8,333,199,083.86

5.期末基金份额净值 1.666

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。