公告日期：2019-07-11

关于嘉实基本面50指数(LOF)C

开通转换业务的公告

公告送出日期：2019年7月11日

1公告基本信息

基金名称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)

基金主代码 160716

基金运作方式 上市契约型开放式

基金生效日期 2009年12月30日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及等法律法规以及《嘉实中
证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉
实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）招募说明
书》

转换转入起始日 2019年7月12日

转换转出起始日 2019年7月12日

下属分级基金的基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基本面50指数(LOF)C

下属分级基金的场内简称 嘉实50A 嘉实50C

下属分级基金的交易代码 160716 160725

该分级基金是否开放转换 是 是

注：1、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2、嘉实基本面50指数(LOF)A已于2010年3月19日起已转换业务；本次公告的转换业务仅适用于嘉实基本面50指数(LOF)C开通转换业务。
3、由于C类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实50C”不是严格意义的“场内简称”，而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。
4、与嘉实基本面50指数(LOF)C之间的转换业务仅在嘉实基金直销渠道（仅限于直销柜台及网上直销）办理。
2日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停转入、转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常转换业务
3.1开通转换业务基金明细

嘉实基本面50指数(LOF)C在嘉实基金管理有限公司直销渠道（仅限于直销柜台及网上直销）开放办理本基金与本公司旗下管理的以下基金之间的转换业务：嘉实中债1-3政金指数A、嘉实超短债债券、嘉实快线货币A、嘉实增益宝货币、嘉实致享纯债债券、嘉实货币B。
3.2基金转换费用

1、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

基金转换份额的计算方式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

其中：①若转出基金为0申购费用基金，则申购补差费用=转入基金申购费用，即：

申购补差费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。