公告日期:2020-08-19
债券简称:16 武金 01 债券代码:136207
债券简称:16 武金 02 债券代码:136393
武汉金融控股(集团)有限公司 2016 年公司债券
(第一期)、武汉金融控股(集团)有限公司
2016 年公司债券(第二期)
受托管理事务报告
(2019 年度)
受托管理人
(住所:上海市广东路 689 号)
二〇二〇年八月
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重要声明
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“武汉金
控”)对外公布的《武汉金融控股(集团)有限公司公司债券 2019 年年度报告》
等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 .............................................................................. 4
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................ 7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................ 11
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .... 13
第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................ 14
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................ 15
第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................ 16
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .................... 17
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................ 18
第十章 其他情况 .................................................................................... 19
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会证监许可〔2015〕535号文核准,发行人获准在中国境内公开
发行不超过20亿元的公司债券。
二、发行主体名称
中文名称:武汉金融控股(集团)有限公司
英文名称:Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.
三、公司债券的主要条款
(一)16 武金 01
1、债券名称: 武汉金融控股(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期) 。
2、债券简称及代码:简称为“16 武金 01”,债券代码为“136207” 。
3、发行规模:人民币12亿元。
4、票面金额及发行价格:16武金01面值100元,按面值平价发行。
5、债券期限:5年期固定利率。
6、债券利率:3.50%。
7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一
次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定
办理。
8、付息日: 2017年至2021年每年的3月29日,前述日期如遇法定节假日或休
息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
9、兑付日: 2021年3月29日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺
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延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
10、担保方式:无担保。
11、发行时信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信
用等级为AA+,16武金01的信用等级为AA+。
12、最新跟踪信用级别及评级机构:在16武金01的存续期内, 联合信用评级
有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。 联合信用评级有限公司
于2019年6月21日出具了《武汉金融控股(集团)有限公司公司债券2019年跟踪
评级报告》(联合〔2019〕1598……
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