公告日期:2019-06-22
公司债券跟踪评级报告
武汉金融控股(集团)有限公司 2
关注
1. 2018 年,由于石油生产贸易规模等业
务减少, 公司营业收入有所下降。
2. 公司金融服务业务客户主要集中于信
用风险相对较高的中小型企业,公司面临一定
的客户违约风险以及较大的债务风险管理压
力。
3. 公司其他应收款规模较大, 对公司资
金形成一定的占用; 债务规模持续扩大, 债务
负担较重, 存在一定集中兑付压力; 权益结构
稳定性偏弱。
分析师
孙长征
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李 彤
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一、主体概况
武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“ 公司”)原名“ 武汉经济发展投资(集团)有限
公司” ,经武汉市委办公厅武办文【 2005】 28 号文件批准, 于 2005 年 8 月由武汉市人民政府国
有资产监督管理委员会(以下简称“武汉市国资委”) 负责组建成立。 2012 年底,根据《武汉市
人民政府国有资产监督管理委员会关于推进武汉经济发展投资(集团)有限公司重组工作的函》,
武汉市国资委将所持有的武汉商贸国有控股集团有限公司(以下简称“商贸控股”) 51%的股权无
偿划转给公司, 上述重组事项已于 2014 年 2 月完成。 2015 年 8 月,公司更名为现名。
截至 2018 年底, 公司注册资本为 40.00 亿元, 公司为国有独资公司, 实际控制人为武汉市国
资委。
图1 截至2018年底公司股权结构图
资料来源:公司提供
截至 2018 年底, 公司业务范围及组织架构未发生变化; 公司下属一级子公司共计 15 家, 本
部在职员工 105 人。
截至 2018 年底,公司合并资产总额 1,123.96 亿元,负债合计 784.50 亿元,所有者权益(含
少数股东权益) 合计 339.46 亿元,其中归属于母公司所有者权益 144.09 亿元。 2018 年,公司实
现营业收入 375.01 亿元,净利润(含少数股东损益) 14.12 亿元,其中归属于母公司所有者的净
利润为 3.79 亿元;经营活动产生的现金流量净额 57.55 亿元,现金及现金等价物净增加额 31.21
亿元。
公司注册地:武汉市江汉区长江日报路 77 号;法定代表人: 谌赞雄。
二、债券发行及募集资金使用情况
经中国证监会证监许可【 2016】 535 号文核准批复,公司获准面向合格投资者公开发行不超
过人民币 20 亿元公司债券。
1. 16 武金 01
公司于 2016 年 3 月 29 日发行“ 武汉金融控股 ( 集团)有限公司公开发行 2016 年公司债券(第
一期)”,发行规模 12.00 亿元,票面利率为 3.50%, 期限 5 年, 本期债券于 2016 年 6 月 28 日在上
海证券交易所挂牌交易,证券简称“ 16 武金 01”,证券代码为“ 136207.SH”。 公司均已按时付息。
2. 16 武金 02
公司于 2016 年 4 月 20 日发行 “ 武汉金融控股(集团)有限公司公开发行 2016 年公司债券(第
二期)”,发行规模 8.00 亿元,票面利率为 3.89%, 期限 5 年,本期债券于 2016 年 7 月 1 日在上海
武汉市人民政府国有资产监督管理委
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证券交易所挂牌交易,证券简称“ 16 武金 02”, 证券代码为“ 136393.SH”。 公司均已按时付息。
截至 2018 年底,“ 16 武金 01”和“ 16 武金 02”两期债券共募集资金 20.00 亿元,按照募集
资金用途扣除发行费用后其中的 15.00 亿元已用于偿还债务, 4.66 亿元已用于补充营运资金,剩
余 646 万元尚未使用。
三、行业分析
1. 石油化工行业
( 1) 行业概况
石油化工行业在国民经济发展中具有重要作用,是中国的支柱产业部门之一。
从工信部发布的 2018 年石化化工行业经济运行情况来看, 2018 年,全国主要化工产品总产
量增幅约 2.3%,较上年回落 0.2 个百分点; 价格保持上涨,供需增……
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